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近期美元强势归来,加上投资者对欧元区经济空前悲观,欧元自上周跌破平价并创下20年来最低水平后,一直在低位徘徊,空头大行其道,净空头头寸创疫情以来最高水平。

据消息人士称,欧洲央行可能会在9月的议息会议上加息75基点,并在年内展开对QT的讨论,即便是在经济衰退的情况下。

空头大行其道

衰退恐惧笼罩下,投资者全线做空欧元,净空头头寸创疫情以来最高水平。

根据商品期货交易委员会周五公布的数据,投资者在截至8月23日的一周内建立了44100份欧元净空头头寸,高于前一周的42800份,创下了2020年3月第一周以来的最大欧元空头头寸纪录。

纽约梅隆银行稍早前公布的数据发现,投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平,策略师Daniel Tenengauzer在近期一份报告中写道,投资者目前持有欧元兑美元、英镑和瑞郎等所有货币的空头头寸。

今年以来,欧元兑美元汇率已累计下挫15%,自上周一跌至2002年以来新低后一直在低位徘徊。

对此,道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示:“目前欧元(贬值)纯粹是欧洲能源冲击的结果。” “未来几周最大的驱动因素是北溪1号和上涨的天然气价格。”上周,欧洲天然气批发价格和电价飙升至历史新高。

他表示,道明在1欧元=103.45 美元时做空欧元,并在欧元兑美元汇率跌至平价后获利。“欧元还有一些走低的空间...短期基本面不是很好,”他说。

荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示,“投资者对欧元的看法正变得越来越类似于市场对英镑的看法”,因为交易员不再关注加息预期,转而关注欧元区和英国的悲观前景。

“市场担心的是,艰难情况不会仅持续一个冬天,实际上可能会持续至少两年,”她说。“尽管市场预期加息,但(欧元)无法获得任何上行动力。”

欧洲火药桶一触即发

能源危机、通胀高企、衰退风险、债务泥潭、政局变动正在搅动欧洲大陆,将其变成危险的火药桶。

疲软的欧元给欧洲通胀火上浇油。经济学家预计,欧元区8月CPI同比增速将达到创纪录水平的9%,而这可能会令欧洲央行继续大幅加息,将欧洲经济拖入衰退漩涡。

消息人士告诉媒体,一些欧洲央行决策者希望在9月的政策会议上讨论加息75个基点,即便这会加剧衰退风险,因为通胀前景正在恶化。部分欧洲央行官员希望在今年进行有关量化紧缩(QT)的讨论,有关缩表的讨论被认为是合理的步骤。

欧洲央行执委施纳贝尔在杰克逊霍尔讲话时表示,需要做出更大的“牺牲”来控制通胀。

欧洲的主权信用风险正在飙升。欧洲央行和美联储分别将于9月8日和21日召开议息会议,大幅加息很可能导致资产负债表相对脆弱的国家陷入债务危机。

此外,将于9月25日进行大选的意大利迎来命运拐点,右翼政党上台或使意大利或与欧盟渐行渐远,改变欧洲政治版图。

与此同时,欧元暴跌造成外围国家的通胀失控,在意大利,食品等日常消费品通胀正处于38年来的最高水平。

出于对大选结果和能源危机的担忧,对冲基金开始做空意大利政府债券,规模为全球金融危机以来最大。

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